科学的资金管理是与网络化、信息化是紧密相连的。集团企业资金管理可以运用信息技术和其它科技手段最大限度地发挥企业资金资源的协同效应，进行企业资金资源整合，尽可能让企业价值链产生最大价值。 
《资金的管控与分析》建设思路
面向商业银行，利用信息技术搭建银企直联平台，为企业建立内部资金管理体系提供技术支持，将多家商业银行网点作为集团企业内部资金管理体系的外延。
面向成员单位，通过资金系统进行实际资金业务的操作，把成员单位的日常业务处理和集团总部资金业务处理有效结合，实现全集团资金管理业务流程的一体化。
面向财务公司、结算中心等资金管理组织，通过资金预算平衡全集团资金需求，通过资金结算规范处理全集团日常资金业务，通过资金核算反映监督全集团资金业务运作。
面向集团管理层，提供全面、实时、有效的资金管理数据，控制资金风险，加快资金周转速度，提高资金使用效率为企业战略决策提供依据。
《资金的管控与分析》解决方案
用友资金管理系统建立一个以资金平衡为基础，融合银行的金融服务，满足公司资金计划管理、结算业务管理、资金调度管理、商业汇票管理、授信与信贷管理、信用证保函管理、风险监管、财务核算和决策分析一体化的集团资金管理平台。 
《资金的管控与分析》价值分析
集团企业资金集中管理后，极大增强了集团财务管理能力,盘活了整个集团的资金，发挥了资金统筹优势，加快了资金流动，综合平衡了资金盈缺需求，提高了结算速度，节省了财务费用, 降低了融资成本,增加了资金整体收益。 
- 通过对资金的缺口与盈余分析，制订公司周期性的货币管理政策、筹投资政策，从而最大限度地平衡资金的支付能力与企业的信用风险；
- 优化资金配置，保障对重点项目资金的供应，保证全集团战略目标的实现；
- 增强集团融资能力、促进商业银行对集团服务的改善；
- 丰富的资金业务报告与分析，支持对资金活动的风险管理与评价；
- 预算管理驱动现金流的全过程管理，实现财务的稳健经营；
- 资金调度：通过实时监控头寸，调剂资金盈缺，使集团企业整体资金满足生产经营需要，并维持较低持有量，降低资金成本；
- 风险监控：通过实时监控资金交易明细，对重大发生额、摘要异常、账户余额异常进行重点监控，及时发现舞弊行为；
- 成员企业资金贡献度分析：统计成员企业银行存款日均余额，分析成员企业对集团资金贡献度；
- 维持合作银行关系：通过分析在各家银行的资金存量，协调各家银行资金存放，维护良好的合作关系。
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