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解决方案  
 

用友ERP-U8企业内控管理解决方案

●方案概述方案概述

您的企业在内部控制方面是否正面临如下问题?

任何企业无论规模,无论行业,都会面临着各种机遇,同时伴随着各种风险。如何将风险控制在业务发展过程中,而不是事后问责?如何将企业的各种制度有力地落到实处,减少由于信息不对称造成的管理漏洞?如何减少决策失误?如何规避经营中的各种风险,在企业发展壮大过程中保持平稳和健康?

内控环境
企业的授权审批机制是否完整?业务流程设计是否科学?岗位设置是否体现了不相容原则?

风险评估
企业存在哪些风险点?哪些是可控的?控制标准是什么?

控制活动
在企业的实际运营过程中,业务流程多、流程长,涉及岗位多、人员多,一旦出现问题,互相推委,不清楚哪个环节出了问题,更无法深入到每个细节;而且类似事件反复发生,却没有有效措施进行事前控制。

信息与沟通
由于信息不对称、不共享,给某些人造成可乘之机,损害企业利益?信息滞后,造成决策失误?信息不准确造成考核不公平,影响员工绩效;信息上传、下达不畅通,效率低下。

监督
没有有效的监督手段,业务稽核不及时、不全面;业务量大,枝节多,难追溯,审计困难,责任难判定。

 
●解决方案
 
 

企业内控管理涉及到企业业务的各个层面,用友ERP-U8作为企业最佳经营管理平台,不仅能够覆盖企业各业务环节,还渗透到企业经营决策过程中,并融入到企业文化中。

ERP-U8通过角色、岗位、授权、控制规则、流程定义等将各个部门、各个岗位、各项业务有机而又责权分明地联系在一起,实现了对财务、物流、生产、资金、人力资源、设备等的统一高效协同管理与控制,实现相互制约、相互牵制和相互协调的内部控制机制,各基层人员利用ERP-U8系统进行业务处理,各级管理者、决策者能够全面透视企业内部运营状况、掌控全局,有效防范和控制风险。

 
 
 
 
应用价值
  • ·严格遵循COSO内控与风险管理框架,并严格遵守我国《企业内部控制基本规范》
  • ·体现了全面性原则:内部控制解决方案涵盖ERP的全面业务、部门、角色和用户,渗透到执行、监督、反馈、决策等各个环节,避免内部出现空白或漏洞。
  • ·体现了有效性原则:支持企业内部控制制度的高度权威性,可以设置ERP所有用户受内部控制约束,以维护内部控制制度的有效执行。ERP-U8提供各种内部控制审计报表,以暴露存在的问题,保证及时反馈和及时纠正。
  • ·体现了独立性原则:U8能够满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位在职能上保持相对独立性。承担内部控制监督检查的部门独立于公司其他部门。
  • ·体现了相互制约性原则:基于U8精细的权限控制体系,保证企业部门、岗位及其职责权限的合理分工,坚持不相容职务相互分离,确保不同部门和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
  • 此外,还遵循重要性原则、适时性原则和成本效益原则。
 
 
 
 
成功案例

电线电缆行业回收货款是个比较困难的环节,周期比较长,比如说一些房地产项目,工程交付前是不能通电的,不通电开发商就不能付款,这个过程往往是几个月或者半年,这个过程中的风险主要是依靠信用管理来控制。

由于有风险管理系统和信用管理的支持,华菱线缆能将经营风险降到最低,在不受金融危机的影响下,迅速回收资金,2008年货款回收率达到108%。

---湖南华菱线缆股份有限公司副总经理兼财务总监 熊硕


名称:用友ERP-U8企业内控管理解决方案时间:2010-8-19 10:50:19
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